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基金名稱幣種單位凈值累計凈值日漲跌操作

基金名稱幣種萬份收益 7日年化收益率操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益申購開放贖回開放操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益操作

華安中國A股增強	CNY	0.791 2020-02-04	3.796 2020-02-04	2.59%	購買
華安寶利	CNY	1.055 2020-02-04	4.415 2020-02-04	3.43%	購買
華安宏利	CNY	4.8794 2020-02-04	5.4994 2020-02-04	1.62%	購買
華安策略優選	CNY	1.7673 2020-02-04	3.3036 2020-02-04	3.23%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0693 2020-02-04	1.3403 2020-02-04	-0.02%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2881 2020-02-04	1.2881 2020-02-04	-0.57%	購買
華安生態優先	CNY	2.305 2020-02-04	2.793 2020-02-04	3.92%	購買
華安新活力	CNY	1.264 2020-02-04	1.525 2020-02-04	0.64%	購買
華安媒體互聯網	CNY	2.037 2020-02-04	2.037 2020-02-04	2.67%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.163 2020-02-03	1.163 2020-02-03	0.09%	購買
華安研究精選	CNY	1.4785 2020-02-04	1.4785 2020-02-04	5.55%	購買
華安智能生活	CNY	1.6534 2020-02-04	1.6534 2020-02-04	2.56%	購買

華安創新	CNY	0.743 2020-02-04	3.728 2020-02-04	2.91%	購買
華安寶利	CNY	1.055 2020-02-04	4.415 2020-02-04	3.43%	購買
華安宏利	CNY	4.8794 2020-02-04	5.4994 2020-02-04	1.62%	購買
華安中小盤成長	CNY	1.8851 2020-02-04	3.2000 2020-02-04	2.84%	購買
華安策略優選	CNY	1.7673 2020-02-04	3.3036 2020-02-04	3.23%	購買
華安核心優選	CNY	1.3954 2020-02-04	2.9254 2020-02-04	2.75%	購買
華安動態靈活	CNY	2.070 2020-02-04	2.683 2020-02-04	2.78%	購買
華安行業輪動	CNY	1.8290 2020-02-04	2.5650 2020-02-04	3.49%	購買
華安升級主題	CNY	1.473 2020-02-04	1.973 2020-02-04	3.81%	購買
華安科技動力	CNY	3.356 2020-02-04	4.143 2020-02-04	3.29%	購買
華安逆向策略	CNY	3.487 2020-02-04	3.867 2020-02-04	3.47%	購買
華安穩健回報	CNY	1.0971 2020-02-04	1.9279 2020-02-04	0.91%	購買
華安安信消費	CNY	2.021 2020-02-04	2.333 2020-02-04	3.69%	購買
華安生態優先	CNY	2.305 2020-02-04	2.793 2020-02-04	3.92%	購買
華安新活力	CNY	1.264 2020-02-04	1.525 2020-02-04	0.64%	購買
華安大國新經濟	CNY	2.285 2020-02-04	2.285 2020-02-04	3.77%	購買
華安安順混合	CNY	1.834 2020-02-04	1.991 2020-02-04	4.15%	購買
華安安享混合	CNY	1.220 2020-02-04	1.220 2020-02-04	0.25%	購買
華安物聯網	CNY	0.903 2020-02-04	0.903 2020-02-04	3.67%	購買
華安新動力	CNY	1.194 2020-02-04	1.194 2020-02-04	0.25%	購買
華安新絲路	CNY	1.427 2020-02-04	1.427 2020-02-04	4.62%	購買
華安智能裝備	CNY	1.311 2020-02-04	1.364 2020-02-04	2.90%	購買
華安媒體互聯網	CNY	2.037 2020-02-04	2.037 2020-02-04	2.67%	購買
華安新回報	CNY	1.249 2020-02-04	1.249 2020-02-04	0.56%	購買
華安新機遇混合	CNY	1.2141 2020-02-04	1.2141 2020-02-04	0.67%	購買
華安新優選A	CNY	0.9180 2020-02-04	0.9180 2020-02-04	0.44%	購買
華安新優選C	CNY	1.0970 2020-02-04	1.0970 2020-02-04	0.55%	購買
華安添頤混合	CNY	1.193 2020-02-04	1.193 2020-02-04	0.51%	購買
華安國企改革	CNY	1.826 2020-02-04	1.826 2020-02-04	4.40%	購買
華安新樂享混合	CNY	1.2624 2020-02-04	1.2624 2020-02-04	0.19%	購買
華安安益混合	CNY	1.0353 2020-02-04	1.0353 2020-02-04	0.10%	購買
華安安康混合A	CNY	1.3418 2020-02-04	1.3418 2020-02-04	0.46%	購買
華安安康混合C	CNY	1.3114 2020-02-04	1.3114 2020-02-04	0.47%	購買
華安安華混合	CNY	1.1037 2020-02-04	1.1037 2020-02-04	1.11%	購買
華安滬港深外延增長	CNY	2.178 2020-02-04	2.253 2020-02-04	3.81%	購買
華安安禧混合A	CNY	1.0956 2020-02-04	1.1356 2020-02-04	0.45%	購買
華安安禧混合C	CNY	1.0734 2020-02-04	1.1134 2020-02-04	0.45%	購買
華安安進混合	CNY	1.1122 2020-02-04	1.1122 2020-02-04	1.40%	購買
華安智增精選	CNY	1.2323 2020-02-04	1.2323 2020-02-04	1.47%	購買
華安事件驅動量化策略	CNY	0.920 2020-02-04	0.920 2020-02-04	2.91%	購買
華安新瑞利混合A	CNY	1.1914 2020-02-04	1.1914 2020-02-04	0.49%	購買
華安新瑞利混合C	CNY	1.1877 2020-02-04	1.1877 2020-02-04	0.49%	購買
華安新恒利混合A	CNY	1.1885 2020-02-04	1.1885 2020-02-04	0.69%	購買
華安新恒利混合C	CNY	1.1872 2020-02-04	1.1872 2020-02-04	0.70%	購買
華安新泰利混合A	CNY	1.0783 2020-02-04	1.0783 2020-02-04	0.79%	購買
華安新泰利混合C	CNY	1.0623 2020-02-04	1.0623 2020-02-04	0.78%	購買
華安新豐利混合A	CNY	3.4607 2020-02-04	3.4607 2020-02-04	3.28%	購買
華安新豐利混合C	CNY	1.2128 2020-02-04	1.2128 2020-02-04	3.28%	購買
華安滬港深通精選	CNY	1.540 2020-02-04	1.659 2020-02-04	4.20%	購買
華安滬港深機會	CNY	1.524 2020-02-04	1.736 2020-02-04	3.60%	購買
華安文體健康	CNY	1.311 2020-02-04	1.311 2020-02-04	3.88%	購買
華安大安全混合	CNY	1.282 2020-02-04	1.282 2020-02-04	4.14%	購買
華安幸福生活	CNY	1.3541 2020-02-04	1.3541 2020-02-04	3.95%	購買
華安紅利精選	CNY	0.9827 2020-02-04	0.9827 2020-02-04	3.18%	購買
華安研究精選	CNY	1.4785 2020-02-04	1.4785 2020-02-04	5.55%	購買
華安制造先鋒	CNY	1.8152 2020-02-04	1.8152 2020-02-04	3.98%	購買
華安雙核驅動	CNY	1.2510 2020-02-04	1.2510 2020-02-04	4.54%	購買
華安低碳生活	CNY	1.3195 2020-02-04	1.3195 2020-02-04	4.23%	購買
華安滬港深優選	CNY	1.2164 2020-02-04	1.2164 2020-02-04	3.50%	購買
華安智能生活	CNY	1.6534 2020-02-04	1.6534 2020-02-04	2.56%	購買
華安成長創新	CNY	1.3516 2020-02-04	1.3516 2020-02-04	2.58%	購買
華安科創主題混合	CNY	1.0396 2020-02-04	1.0396 2020-02-04	0.19%	購買
華安匯智精選混合	CNY	0.9910 2020-01-23	0.9910 2020-01-23	-1.53%	購買
華安優質生活	CNY	--	--	--	購買

華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	0.939 2020-02-03	0.979 2020-02-03	-6.29%	購買
華安黃金易ETF	CNY	3.4939 2020-02-04	1.3193 2020-02-04	-0.58%	申贖清單
華安黃金易ETF聯接A	CNY	1.2948 2020-02-04	1.2948 2020-02-04	-0.58%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2881 2020-02-04	1.2881 2020-02-04	-0.57%	購買

華安香港精選	CNY	1.403 2020-02-03	1.403 2020-02-03	-4.95%	購買
華安大中華升級	CNY	1.337 2020-02-03	1.337 2020-02-03	-5.71%	購買
華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	0.939 2020-02-03	0.979 2020-02-03	-6.29%	購買
華安納斯達克100指數	CNY	2.800 2020-02-03	2.800 2020-02-03	-0.39%	購買
華安納斯達克100指數(鈔)	USD	0.4043 2020-02-03	0.4043 2020-02-03	-0.93%	購買
華安納斯達克100指數(匯)	USD	0.4043 2020-02-03	0.4043 2020-02-03	-0.93%	購買
華安德國30(DAX)ETF	CNY	1.085 2020-02-03	1.085 2020-02-03	-2.08%	申贖清單
華安德國30(DAX)ETF聯接	CNY	1.175 2020-02-03	1.175 2020-02-03	-2.00%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.178 2020-02-03	1.178 2020-02-03	0.08%	購買
華安美元收益債A(匯)	USD	0.1701 2020-02-03	0.1701 2020-02-03	-0.47%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.158 2020-02-03	1.158 2020-02-03	0.00%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.163 2020-02-03	1.163 2020-02-03	0.09%	購買
華安美元票息債A(匯)	USD	0.1679 2020-02-03	0.1679 2020-02-03	-0.47%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.142 2020-02-03	1.142 2020-02-03	0.09%	購買
華安CES港股通精選100ETF	CNY	0.9898 2020-02-04	0.9898 2020-02-04	2.17%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接A	CNY	0.9842 2020-02-04	0.9842 2020-02-04	2.08%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接C	CNY	0.9974 2020-02-04	0.9974 2020-02-04	2.08%	購買
華安全球穩健配置A	CNY	1.0332 2020-02-03	1.0332 2020-02-03	-1.47%	購買
華安全球穩健配置C	CNY	1.0236 2020-02-03	1.0236 2020-02-03	-1.47%	購買
華安日經225ETF	CNY	1.0709 2020-02-04	1.0709 2020-02-04	0.89%	申贖清單
華安現金潤利	CNY	101.0325 2020-02-04	101.0325 2020-02-04	0.0093%	購買

華安中國A股增強	CNY	0.791 2020-02-04	3.796 2020-02-04	2.59%	購買
華安上證180ETF聯接	CNY	1.3904 2020-02-04	1.3904 2020-02-04	2.03%	購買
華安上證龍頭ETF聯接	CNY	1.223 2020-02-04	1.223 2020-02-04	1.92%	購買
華安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2119 2020-02-04	1.0908 2020-02-04	4.03%	購買
華安滬深300分級	CNY	1.3255 2020-02-04	1.5395 2020-02-04	2.90%	購買
華安滬深300分級A	CNY	1.0048 2020-02-04	1.4338 2020-02-04	0.02%	購買
華安滬深300分級B	CNY	1.6462 2020-02-04	1.6462 2020-02-04	4.75%	購買
華安上證180ETF	CNY	3.2423 2020-02-04	3.5003 2020-02-04	2.12%	申贖清單
華安上證龍頭ETF	CNY	3.233 2020-02-04	1.239 2020-02-04	2.05%	申贖清單
華安滬深300增強A	CNY	1.6446 2020-02-04	2.0046 2020-02-04	3.18%	購買
華安滬深300增強C	CNY	1.5800 2020-02-04	1.9400 2020-02-04	3.18%	購買
華安中證醫藥ETF	CNY	1.606 2020-02-04	1.606 2020-02-04	2.88%	申贖清單
華安中證醫藥ETF聯接A	CNY	1.426 2020-02-04	1.426 2020-02-04	2.22%	購買
華安中證醫藥ETF聯接C	CNY	1.395 2020-02-04	1.395 2020-02-04	2.20%	購買
華安中證銀行分級	CNY	0.8281 2020-02-04	0.9545 2020-02-04	1.98%	購買
銀行股A	CNY	1.0077 2020-02-04	1.2604 2020-02-04	0.02%	購買
銀行股B	CNY	0.6485 2020-02-04	0.6485 2020-02-04	5.19%	購買
華安中證證券分級	CNY	0.8693 2020-02-04	0.5718 2020-02-04	-0.10%	購買
證券股A	CNY	1.0077 2020-02-04	1.2900 2020-02-04	0.02%	購買
證券股B	CNY	0.7309 2020-02-04	0.0631 2020-02-04	-0.28%	購買
華安創業板50分級	CNY	1.2432 2020-02-04	0.3276 2020-02-04	5.11%	購買
創業股A	CNY	1.0077 2020-02-04	1.2899 2020-02-04	0.02%	購買
創業股B	CNY	1.4787 2020-02-04	0.0142 2020-02-04	8.87%	購買
華安創業板50ETF	CNY	0.6994 2020-02-04	0.6994 2020-02-04	5.28%	申贖清單
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.3548 2020-02-04	0.9554 2020-02-04	5.17%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF	CNY	1.2234 2020-02-04	1.2234 2020-02-04	2.39%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接A	CNY	1.1517 2020-02-04	1.1517 2020-02-04	2.27%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接C	CNY	1.1430 2020-02-04	1.1430 2020-02-04	2.27%	購買
華安中證500行業中性低波動ETF	CNY	1.1165 2020-02-04	1.1165 2020-02-04	1.44%	購買
華安中證500低波ETF聯接A	CNY	1.0426 2020-02-04	1.0426 2020-02-04	1.37%	購買
華安中證500低波ETF聯接C	CNY	1.0342 2020-02-04	1.0342 2020-02-04	1.37%	購買
華安滬深300行業中性低波動ETF	CNY	0.9370 2020-02-04	0.9370 2020-02-04	1.95%	購買
華安中證民企成長ETF	CNY	1.0610 2020-02-04	1.0610 2020-02-04	2.23%	購買
華安創業板50ETF聯接C	CNY	1.3531 2020-02-04	1.3531 2020-02-04	5.18%	購買
華安滬深300ETF	CNY	0.9241 2020-02-04	0.9241 2020-02-04	2.52%	購買

華安穩定收益債券A	CNY	1.1226 2020-02-04	1.7845 2020-02-04	0.32%	購買
華安穩定收益債券B	CNY	1.1174 2020-02-04	1.7306 2020-02-04	0.31%	購買
華安強化收益債券A	CNY	1.231 2020-02-04	1.936 2020-02-04	1.82%	購買
華安強化收益債券B	CNY	1.226 2020-02-04	1.872 2020-02-04	1.83%	購買
華安穩固收益債券C	CNY	1.117 2020-02-04	1.577 2020-02-04	0.36%	購買
華安穩固收益債券A	CNY	1.156 2020-02-04	1.749 2020-02-04	0.35%	購買
華安可轉債A	CNY	1.305 2020-02-04	1.305 2020-02-04	2.92%	購買
華安可轉債B	CNY	1.262 2020-02-04	1.262 2020-02-04	2.85%	購買
華安信用四季紅A	CNY	1.059 2020-02-04	1.484 2020-02-04	0.00%	購買
華安安心收益債券A	CNY	1.095 2020-02-04	1.632 2020-02-04	0.46%	購買
華安安心收益債券B	CNY	1.090 2020-02-04	1.631 2020-02-04	0.46%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0693 2020-02-04	1.3403 2020-02-04	-0.02%	購買
華安純債債券C	CNY	1.0686 2020-02-04	1.3236 2020-02-04	-0.02%	購買
華安添鑫中短債A	CNY	1.0225 2020-02-04	1.3001 2020-02-04	0.02%	購買
華安雙債添利A	CNY	1.2467 2020-02-04	1.5667 2020-02-04	0.24%	購買
華安雙債添利C	CNY	1.2211 2020-02-04	1.5411 2020-02-04	0.24%	購買
華安年年紅債券A	CNY	1.0400 2020-01-23	1.4450 2020-01-23	-100.00%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0390 2020-01-23	1.2470 2020-01-23	-100.00%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.020 2020-01-23	1.191 2020-01-23	0.10%	購買
華安年年盈債券C	CNY	1.019 2020-01-23	1.175 2020-01-23	0.10%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.178 2020-02-03	1.178 2020-02-03	0.08%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.158 2020-02-03	1.158 2020-02-03	0.00%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.163 2020-02-03	1.163 2020-02-03	0.09%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.142 2020-02-03	1.142 2020-02-03	0.09%	購買
華安鼎豐	CNY	1.0382 2020-02-04	1.2044 2020-02-04	-0.06%	購買
華安安悅債券A	CNY	1.0496 2020-02-04	1.0965 2020-02-04	-0.04%	購買
華安安悅債券C	CNY	1.0487 2020-02-04	1.1052 2020-02-04	-0.03%	購買
華安信用四季紅C	CNY	1.059 2020-02-04	1.128 2020-02-04	0.00%	購買
華安安浦債券A	CNY	1.0252 2020-02-04	1.0552 2020-02-04	-0.04%	購買
華安安浦債券C	CNY	0.9115 2020-02-04	0.9115 2020-02-04	-0.03%	購買
華安鼎益債券A	CNY	1.0480 2020-02-04	1.0680 2020-02-04	-0.07%	購買
華安鼎益債券C	CNY	1.0562 2020-02-04	1.0762 2020-02-04	-0.07%	購買
華安添鑫中短債C	CNY	1.0198 2020-02-04	1.0198 2020-02-04	0.02%	購買
華安中債1-3年政策金融債A	CNY	1.0265 2020-02-04	1.0325 2020-02-04	0.01%	購買
華安中債1-3年政策金融債C	CNY	1.0257 2020-02-04	1.0317 2020-02-04	0.01%	購買
華安安業債券A	CNY	1.2242 2020-02-04	1.2312 2020-02-04	0.02%	購買
華安安業債券C	CNY	1.2043 2020-02-04	1.2173 2020-02-04	0.01%	購買
華安安和債券A	CNY	1.0095 2020-02-04	1.0095 2020-02-04	-0.02%	購買
華安安和債券C	CNY	1.0114 2020-02-04	1.0114 2020-02-04	-0.02%	購買
華安中債7-10年國開債A	CNY	1.0062 2020-02-04	1.0062 2020-02-04	-0.22%	購買
華安中債7-10年國開債C	CNY	1.1206 2020-02-04	1.1206 2020-02-04	-0.22%	購買

華安現金富利貨幣A	CNY	0.58714 2020-02-04	2.415%	購買
華安現金富利貨幣B	CNY	0.64838 2020-02-04	2.652%	購買
華安日日鑫貨幣A	CNY	0.6827 2020-02-04	2.484%	購買
華安日日鑫貨幣B	CNY	0.7478 2020-02-04	2.728%	購買
華安匯財通貨幣	CNY	0.7642 2020-02-04	2.476%	購買
華安現金寶貨幣A	CNY	0.6875 2020-02-04	2.555%	購買
華安現金寶貨幣B	CNY	0.7479 2020-02-04	2.795%	購買

華安養老2030三年	CNY	1.0557 2020-01-23	1.0557 2020-01-23	-1.35%	購買
華安穩健養老一年	CNY	1.0076 2020-01-23	1.0076 2020-01-23	-0.43%	購買

華安年年紅債券A	CNY	1.0400 2020-01-23	1.4450 2020-01-23	-100.00%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0390 2020-01-23	1.2470 2020-01-23	-100.00%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.020 2020-01-23	1.191 2020-01-23	0.10%	購買
華安年年盈債券C	CNY	1.019 2020-01-23	1.175 2020-01-23	0.10%	購買
聚利18個月定開債A	CNY	1.1201 2020-01-23	1.1201 2020-01-23	0.07%	購買
聚利18個月定開債C	CNY	1.1047 2020-01-23	1.1047 2020-01-23	0.07%	購買
華安睿安定開混合A	CNY	1.1836 2020-01-23	1.1836 2020-01-23	-1.62%	購買
華安睿安定開混合C	CNY	1.1673 2020-01-23	1.1673 2020-01-23	-1.63%	購買
華安鼎瑞定開債	CNY	1.0232 2020-02-04	1.1132 2020-02-04	-0.06%	購買
華安安逸半年定開債	CNY	1.0220 2020-02-04	1.0932 2020-02-04	-0.03%	購買
華安睿明兩年定開混合A	CNY	0.9594 2020-01-23	0.9594 2020-01-23	-0.31%	購買
華安睿明兩年定開混合C	CNY	0.9427 2020-01-23	0.9427 2020-01-23	-0.34%	購買
華安安盛定開	CNY	1.0136 2020-02-04	1.0416 2020-02-04	-0.02%	購買
華安鼎信3個月定開債	CNY	1.0304 2020-01-23	1.0304 2020-01-23	0.11%	購買
華安鑫福定開債A	CNY	1.0046 2020-01-23	1.0046 2020-01-23	0.05%	購買
華安鑫福定開債C	CNY	1.0041 2020-01-23	1.0041 2020-01-23	0.04%	購買
華安安平定開	CNY	1.0339 2020-02-04	1.0339 2020-02-04	-0.03%	購買
華安年年豐定開債A	CNY	1.0120 2020-01-23	1.0120 2020-01-23	0.06%	購買
華安年年豐定開債C	CNY	1.0103 2020-01-23	1.0103 2020-01-23	0.06%	購買
華安鑫浦定開債A	CNY	1.0010 2020-01-23	1.0010 2020-01-23	0.05%	購買
華安鑫浦定開債C	CNY	1.0009 2020-01-23	1.0009 2020-01-23	0.05%	購買
華安安嘉定開	CNY	1.0141 2020-01-23	1.0141 2020-01-23	0.11%	購買

華安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	購買
華安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	購買
華安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	購買
華安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	購買

華安現金潤利

CNY

101.0325
2020-02-04

101.0325
2020-02-04

0.0093%

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全球指數

A股亞太美洲歐洲

名稱	日期	最新收盤	日漲跌幅	近1月漲跌幅

上證綜指	2020-02-05	2818.0878	1.25%	-6.22%
上證180	2020-02-05	8190.7069	0.92%	-6.11%
深圳成指	2020-02-05	10305.4984	2.14%	0.70%
滬深300	2020-02-05	3828.5272	1.13%	-4.81%
中小板綜	2020-02-05	9574.6482	2.61%	0.45%
深圳300	2020-02-05	4415.7711	2.00%	0.71%
創業板綜	2020-02-05	2180.2928	3.07%	4.71%

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