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關于華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第一次提示性公告
2019-10-25 08:10:55 來源: 華安基金 字號:

華安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2019年10月24日在中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)、《證券時報》及本公司網站(www.dzlgee.icu)發布了《關于華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的公告》。為了更好地提醒投資者相關事宜,現發布《關于華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的第一次提示性公告》。


根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”)的有關規定,華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)可能觸發基金合同終止情形,為保護基金份額持有人利益,現將相關事項提示公告如下:


一、本基金基本信息


基金名稱:華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金


基金代碼:A 類:003339(簡稱:華安睿享定開混合 A)、C 類:003340 (簡稱:華安睿享定開混合 C)


基金運作方式:契約型開放式


基金合同生效日:2016年11月2日


基金管理人名稱:華安基金管理有限公司


基金托管人名稱:中國民生銀行股份有限公司


二、可能觸發基金合同終止的情形說明


根據《基金合同》“第五部分 基金備案”之“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”及“第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算”之“二、《基金合同》的終止事由”的約定:《基金合同》生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元的,基金合同自動終止。


三、其他需要提示的事項


1、本基金以定期開放方式運作,自基金合同生效日(含該日)起或自每一個到期開放期結束之日次日起(含該日)至三個公歷年后對應日(如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日)止的期間,為本基金的一個運作周期。本基金在每個運作周期內以封閉期和期間開放期相交替的方式運作,共包含6個封閉期和5個期間開放期。在每個運作周期內,第一個期間開放期的首日為該運作周期首日的6個月后對應日,第二個期間開放期的首日為該運作周期首日的12個月后對應日,第三個期間開放期的首日為該運作周期首日的18個月后對應日,第四個期間開放期的首日為該運作周期首日的24個月后對應日,第五個期間開放期的首日為該運作周期首日的30個月后對應日。如上述對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日。本基金的每個期間開放期原則上不少于1個工作日且最長不超過5個工作日,具體期間以基金管理人屆時公告為準。在期間開放期內,投資者可辦理本基金的申購與贖回。在每個運作周期內,除期間開放期以外,均為封閉期。在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回。


每個運作周期結束后第一個工作日起,本基金進入到期開放期,投資者可在到期開放期內進行本基金的申購與贖回。本基金的每個到期開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作日,到期開放期的具體期間以基金管理人屆時公告為準。


若本基金在2019年11月2日出現基金合同終止事由,根據基金合同約定,需在30個工作日內成立基金財產清算小組。由于本基金目前處于封閉期,為保護基金份額持有人利益,本基金將根據基金合同的約定于2019年11月5日進入到期開放期,本次開放期只開放贖回不開放申購,開放期不少于5個工作日且不超過20個工作日,并對不歸入基金資產部分的贖回費根據不同銷售機構的銷售政策進行豁免,基金份額持有人可在本次開放期選擇贖回,具體安排詳見基金管理人相關公告。


2、開放期結束后,本基金進入清算程序,基金管理人不再接受基金份額持有人提出的份額申購、贖回申請,本基金停止收取基金管理費、基金托管費和銷售服務費。


3、基金合同終止情形發生時,應在30個工作日內成立基金財產清算小組,基金財產清算小組在中國證監會的監督下進行基金清算。依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。


4、投資者欲了解本基金的詳細情況,請認真閱讀本基金基金合同及本基金招募說明書,投資者可通過以下途徑咨詢:


機構名稱:華安基金管理有限公司


網址:www.dzlgee.icu


客服熱線:40088-50099


風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。


特此公告。


華安基金管理有限公司


2019年10 月24日
 

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