華安中國A股增強 | CNY | 0.807 2019-10-28 |
3.849 2019-10-28 |
0.87%![]() |
購買 |
華安宏利 | CNY | 5.0411 2019-10-28 |
5.6611 2019-10-28 |
0.43%![]() |
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華安策略優選 | CNY | 1.8285 2019-10-28 |
3.3648 2019-10-28 |
0.42%![]() |
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華安純債債券A | CNY | 1.0637 2019-10-28 |
1.3240 2019-10-28 |
-0.01%![]() |
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華安黃金易ETF聯接C | CNY | 1.2524 2019-10-28 |
1.2524 2019-10-28 |
-0.02%![]() |
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華安生態優先 | CNY | 2.376 2019-10-28 |
2.864 2019-10-28 |
1.24%![]() |
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華安新活力 | CNY | 1.260 2019-10-28 |
1.521 2019-10-28 |
0.08%![]() |
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華安媒體互聯網 | CNY | 1.740 2019-10-28 |
1.740 2019-10-28 |
2.59%![]() |
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全球美元票息債A | CNY | 1.180 2019-10-25 |
1.180 2019-10-25 |
0.08%![]() |
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華安研究精選 | CNY | 1.2833 2019-10-28 |
1.2833 2019-10-28 |
1.92%![]() |
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華安智能生活 | CNY | 1.4091 2019-10-28 |
1.4091 2019-10-28 |
2.42%![]() |
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華安創新 | CNY | 0.738 2019-10-28 |
3.702 2019-10-28 |
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華安寶利 | CNY | 1.100 2019-10-28 |
4.460 2019-10-28 |
0.55%![]() |
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華安宏利 | CNY | 5.0411 2019-10-28 |
5.6611 2019-10-28 |
0.43%![]() |
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華安中小盤成長 | CNY | 1.7134 2019-10-28 |
3.0283 2019-10-28 |
1.60%![]() |
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華安策略優選 | CNY | 1.8285 2019-10-28 |
3.3648 2019-10-28 |
0.42%![]() |
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華安核心優選 | CNY | 1.3806 2019-10-28 |
2.9106 2019-10-28 |
1.25%![]() |
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華安動態靈活 | CNY | 1.827 2019-10-28 |
2.440 2019-10-28 |
2.58%![]() |
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華安行業輪動 | CNY | 1.8141 2019-10-28 |
2.5501 2019-10-28 |
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華安升級主題 | CNY | 1.478 2019-10-28 |
1.978 2019-10-28 |
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華安科技動力 | CNY | 3.215 2019-10-28 |
4.002 2019-10-28 |
1.01%![]() |
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華安逆向策略 | CNY | 3.181 2019-10-28 |
3.561 2019-10-28 |
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華安穩健回報 | CNY | 1.0832 2019-10-28 |
1.9034 2019-10-28 |
0.14%![]() |
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華安安信消費 | CNY | 1.836 2019-10-28 |
2.145 2019-10-28 |
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華安生態優先 | CNY | 2.376 2019-10-28 |
2.864 2019-10-28 |
1.24%![]() |
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華安新活力 | CNY | 1.260 2019-10-28 |
1.521 2019-10-28 |
0.08%![]() |
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華安大國新經濟 | CNY | 2.020 2019-10-28 |
2.020 2019-10-28 |
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華安安順混合 | CNY | 1.748 2019-10-28 |
1.898 2019-10-28 |
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華安安享混合 | CNY | 1.216 2019-10-28 |
1.216 2019-10-28 |
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華安物聯網 | CNY | 0.806 2019-10-28 |
0.806 2019-10-28 |
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華安新動力 | CNY | 1.189 2019-10-28 |
1.189 2019-10-28 |
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華安新絲路 | CNY | 1.401 2019-10-28 |
1.401 2019-10-28 |
1.30%![]() |
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華安智能裝備 | CNY | 1.168 2019-10-28 |
1.221 2019-10-28 |
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華安媒體互聯網 | CNY | 1.740 2019-10-28 |
1.740 2019-10-28 |
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華安新回報 | CNY | 1.239 2019-10-28 |
1.239 2019-10-28 |
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華安新機遇混合 | CNY | 1.1837 2019-10-28 |
1.1837 2019-10-28 |
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華安新優選A | CNY | 0.9160 2019-10-28 |
0.9160 2019-10-28 |
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華安新優選C | CNY | 1.0940 2019-10-28 |
1.0940 2019-10-28 |
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華安添頤混合 | CNY | 1.180 2019-10-28 |
1.180 2019-10-28 |
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華安國企改革 | CNY | 1.774 2019-10-28 |
1.774 2019-10-28 |
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華安新樂享混合 | CNY | 1.2536 2019-10-28 |
1.2536 2019-10-28 |
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華安安益混合 | CNY | 1.0498 2019-10-28 |
1.0498 2019-10-28 |
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華安安康混合A | CNY | 1.2903 2019-10-28 |
1.2903 2019-10-28 |
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華安安康混合C | CNY | 1.2627 2019-10-28 |
1.2627 2019-10-28 |
0.19%![]() |
購買 |
華安安華混合 | CNY | 1.1317 2019-10-28 |
1.1317 2019-10-28 |
0.51%![]() |
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華安滬港深外延增長 | CNY | 1.890 2019-10-28 |
1.965 2019-10-28 |
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華安安禧混合A | CNY | 1.0916 2019-10-28 |
1.1316 2019-10-28 |
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華安安禧混合C | CNY | 1.0712 2019-10-28 |
1.1112 2019-10-28 |
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華安安進混合 | CNY | 1.1321 2019-10-28 |
1.1321 2019-10-28 |
0.20%![]() |
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華安智增精選 | CNY | 1.2268 2019-10-28 |
1.2268 2019-10-28 |
0.34%![]() |
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華安事件驅動量化策略 | CNY | 0.903 2019-10-28 |
0.903 2019-10-28 |
1.12%![]() |
購買 |
華安新瑞利混合A | CNY | 1.1788 2019-10-28 |
1.1788 2019-10-28 |
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華安新瑞利混合C | CNY | 1.1755 2019-10-28 |
1.1755 2019-10-28 |
0.08%![]() |
購買 |
華安新恒利混合A | CNY | 1.1783 2019-10-28 |
1.1783 2019-10-28 |
0.09%![]() |
購買 |
華安新恒利混合C | CNY | 1.1770 2019-10-28 |
1.1770 2019-10-28 |
0.09%![]() |
購買 |
華安新泰利混合A | CNY | 1.0621 2019-10-28 |
1.0621 2019-10-28 |
0.09%![]() |
購買 |
華安新泰利混合C | CNY | 1.0475 2019-10-28 |
1.0475 2019-10-28 |
0.10%![]() |
購買 |
華安新豐利混合A | CNY | 3.4570 2019-10-28 |
3.4570 2019-10-28 |
0.65%![]() |
購買 |
華安新豐利混合C | CNY | 1.2119 2019-10-28 |
1.2119 2019-10-28 |
0.65%![]() |
購買 |
華安滬港深通精選 | CNY | 1.448 2019-10-28 |
1.567 2019-10-28 |
1.19%![]() |
購買 |
華安滬港深機會 | CNY | 1.414 2019-10-28 |
1.626 2019-10-28 |
1.43%![]() |
購買 |
華安文體健康 | CNY | 1.308 2019-10-28 |
1.308 2019-10-28 |
1.32%![]() |
購買 |
華安大安全混合 | CNY | 1.182 2019-10-28 |
1.182 2019-10-28 |
1.11%![]() |
購買 |
華安幸福生活 | CNY | 1.2170 2019-10-28 |
1.2170 2019-10-28 |
0.75%![]() |
購買 |
華安紅利精選 | CNY | 1.0110 2019-10-28 |
1.0110 2019-10-28 |
0.42%![]() |
購買 |
華安研究精選 | CNY | 1.2833 2019-10-28 |
1.2833 2019-10-28 |
1.92%![]() |
購買 |
華安制造先鋒 | CNY | 1.5997 2019-10-28 |
1.5997 2019-10-28 |
2.72%![]() |
購買 |
華安雙核驅動 | CNY | 1.2262 2019-10-28 |
1.2262 2019-10-28 |
0.97%![]() |
購買 |
華安低碳生活 | CNY | 1.1168 2019-10-28 |
1.1168 2019-10-28 |
1.63%![]() |
購買 |
華安滬港深優選 | CNY | 1.1269 2019-10-28 |
1.1269 2019-10-28 |
1.82%![]() |
購買 |
華安智能生活 | CNY | 1.4091 2019-10-28 |
1.4091 2019-10-28 |
2.42%![]() |
購買 |
華安成長創新 | CNY | 1.1410 2019-10-28 |
1.1410 2019-10-28 |
2.06%![]() |
購買 |
華安科創主題混合 | CNY | 1.0199 2019-10-25 |
1.0199 2019-10-25 |
-0.02%![]() |
購買 |
華安標普石油指數(QDII-LOF) | CNY | 1.011 2019-10-25 |
1.051 2019-10-25 |
0.50%![]() |
購買 |
華安黃金易ETF | CNY | 3.3963 2019-10-28 |
1.2825 2019-10-28 |
-0.05%![]() |
申贖清單 |
華安黃金易ETF聯接A | CNY | 1.2580 2019-10-28 |
1.2580 2019-10-28 |
-0.02%![]() |
購買 |
華安黃金易ETF聯接C | CNY | 1.2524 2019-10-28 |
1.2524 2019-10-28 |
-0.02%![]() |
購買 |
華安香港精選 | CNY | 1.356 2019-10-25 |
1.356 2019-10-25 |
0.30%![]() |
購買 |
華安大中華升級 | CNY | 1.325 2019-10-25 |
1.325 2019-10-25 |
0.00%![]() |
購買 |
華安標普石油指數(QDII-LOF) | CNY | 1.011 2019-10-25 |
1.051 2019-10-25 |
0.50%![]() |
購買 |
華安納斯達克100指數 | CNY | 2.534 2019-10-25 |
2.534 2019-10-25 |
0.80%![]() |
購買 |
華安納斯達克100指數(鈔) | USD | 0.3582 2019-10-25 |
0.3582 2019-10-25 |
0.76%![]() |
購買 |
華安納斯達克100指數(匯) | USD | 0.3582 2019-10-25 |
0.3582 2019-10-25 |
0.76%![]() |
購買 |
華安德國30(DAX)ETF | CNY | 1.101 2019-10-25 |
1.101 2019-10-25 |
-0.09%![]() |
申贖清單 |
華安德國30(DAX)ETF聯接 | CNY | 1.192 2019-10-25 |
1.192 2019-10-25 |
-0.08%![]() |
購買 |
華安美元收益債A | CNY | 1.197 2019-10-25 |
1.197 2019-10-25 |
0.00%![]() |
購買 |
華安美元收益債A(匯) | USD | 0.1692 2019-10-25 |
0.1692 2019-10-25 |
0.00%![]() |
購買 |
華安美元收益債C | CNY | 1.179 2019-10-25 |
1.179 2019-10-25 |
0.08%![]() |
購買 |
全球美元票息債A | CNY | 1.180 2019-10-25 |
1.180 2019-10-25 |
0.08%![]() |
購買 |
華安美元票息債A(匯) | USD | 0.1668 2019-10-25 |
0.1668 2019-10-25 |
0.06%![]() |
購買 |
全球美元票息債C | CNY | 1.160 2019-10-25 |
1.160 2019-10-25 |
0.00%![]() |
購買 |
華安CES港股通精選100ETF | CNY | 0.9864 2019-10-28 |
0.9864 2019-10-28 |
0.94%![]() |
購買 |
華安CES港股通精選100ETF聯接A | CNY | 0.9817 2019-10-28 |
0.9817 2019-10-28 |
0.89%![]() |
購買 |
華安CES港股通精選100ETF聯接C | CNY | 0.9955 2019-10-28 |
0.9955 2019-10-28 |
0.89%![]() |
購買 |
華安全球穩健配置A | CNY | 1.0596 2019-10-25 |
1.0596 2019-10-25 |
0.07%![]() |
購買 |
華安全球穩健配置C | CNY | 1.0510 2019-10-25 |
1.0510 2019-10-25 |
0.07%![]() |
購買 |
華安日經225ETF | CNY | 1.0773 2019-10-28 |
1.0773 2019-10-28 |
0.21%![]() |
申贖清單 |
華安現金潤利 | CNY | 100.3231 2019-10-28 |
100.3231 2019-10-28 |
0.0193%![]() |
購買 |
華安中國A股增強 | CNY | 0.807 2019-10-28 |
3.849 2019-10-28 |
0.87%![]() |
購買 |
華安上證180ETF聯接 | CNY | 1.4702 2019-10-28 |
1.4702 2019-10-28 |
0.70%![]() |
購買 |
華安上證龍頭ETF聯接 | CNY | 1.264 2019-10-28 |
1.264 2019-10-28 |
1.61%![]() |
購買 |
華安量化多因子混合(LOF) | CNY | 1.2046 2019-10-28 |
1.0858 2019-10-28 |
0.65%![]() |
購買 |
華安滬深300分級 | CNY | 1.4115 2019-10-28 |
1.6005 2019-10-28 |
0.78%![]() |
購買 |
華安滬深300分級A | CNY | 1.0412 2019-10-28 |
1.4202 2019-10-28 |
0.04%![]() |
購買 |
華安滬深300分級B | CNY | 1.7818 2019-10-28 |
1.7818 2019-10-28 |
1.22%![]() |
購買 |
華安上證180ETF | CNY | 3.5601 2019-10-28 |
3.6846 2019-10-28 |
0.74%![]() |
申贖清單 |
華安上證龍頭ETF | CNY | 3.346 2019-10-28 |
1.282 2019-10-28 |
1.70%![]() |
申贖清單 |
華安滬深300增強A | CNY | 1.6658 2019-10-28 |
2.0258 2019-10-28 |
0.59%![]() |
購買 |
華安滬深300增強C | CNY | 1.6024 2019-10-28 |
1.9624 2019-10-28 |
0.59%![]() |
購買 |
華安中證醫藥ETF | CNY | 1.572 2019-10-28 |
1.572 2019-10-28 |
1.16%![]() |
申贖清單 |
華安中證醫藥ETF聯接A | CNY | 1.388 2019-10-28 |
1.388 2019-10-28 |
1.09%![]() |
購買 |
華安中證醫藥ETF聯接C | CNY | 1.360 2019-10-28 |
1.360 2019-10-28 |
1.12%![]() |
購買 |
華安中證銀行分級 | CNY | 0.9176 2019-10-28 |
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-0.56%![]() |
購買 |
銀行股A | CNY | 1.0478 2019-10-28 |
1.2455 2019-10-28 |
0.05%![]() |
購買 |
銀行股B | CNY | 0.7874 2019-10-28 |
0.7874 2019-10-28 |
-1.37%![]() |
購買 |
華安中證證券分級 | CNY | 0.9394 2019-10-28 |
0.6003 2019-10-28 |
1.46%![]() |
購買 |
證券股A | CNY | 1.0478 2019-10-28 |
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0.05%![]() |
購買 |
證券股B | CNY | 0.8310 2019-10-28 |
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購買 |
華安創業板50分級 | CNY | 1.0929 2019-10-28 |
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購買 |
創業股A | CNY | 1.0478 2019-10-28 |
1.2713 2019-10-28 |
0.05%![]() |
購買 |
創業股B | CNY | 1.1380 2019-10-28 |
0.0109 2019-10-28 |
3.54%![]() |
購買 |
華安創業板50ETF | CNY | 0.5977 2019-10-28 |
0.5977 2019-10-28 |
1.93%![]() |
申贖清單 |
華安創業板50ETF聯接A | CNY | 1.1660 2019-10-28 |
0.8223 2019-10-28 |
1.82%![]() |
購買 |
華安MSCI中國A股國際ETF | CNY | 1.2561 2019-10-28 |
1.2561 2019-10-28 |
0.90%![]() |
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華安MSCI中國A股國際ETF聯接A | CNY | 1.1811 2019-10-28 |
1.1811 2019-10-28 |
0.82%![]() |
購買 |
華安MSCI中國A股國際ETF聯接C | CNY | 1.1737 2019-10-28 |
1.1737 2019-10-28 |
0.82%![]() |
購買 |
華安中證500行業中性低波動ETF | CNY | 1.1702 2019-10-28 |
1.1702 2019-10-28 |
1.41%![]() |
購買 |
華安中證500低波ETF聯接A | CNY | 1.0918 2019-10-28 |
1.0918 2019-10-28 |
1.31%![]() |
購買 |
華安中證500低波ETF聯接C | CNY | 1.0845 2019-10-28 |
1.0845 2019-10-28 |
1.32%![]() |
購買 |
華安滬深300行業中性低波動ETF | CNY | 0.9976 2019-10-28 |
0.9976 2019-10-28 |
0.36%![]() |
購買 |
華安中證民企成長ETF | CNY | 1.0165 2019-10-28 |
1.0165 2019-10-28 |
1.19%![]() |
購買 |
華安創業板50ETF聯接C | CNY | 1.1654 2019-10-28 |
1.1654 2019-10-28 |
1.82%![]() |
購買 |
華安穩定收益債券A | CNY | 1.1032 2019-10-28 |
1.7651 2019-10-28 |
0.44%![]() |
購買 |
華安穩定收益債券B | CNY | 1.0992 2019-10-28 |
1.7124 2019-10-28 |
0.43%![]() |
購買 |
華安強化收益債券A | CNY | 1.199 2019-10-28 |
1.889 2019-10-28 |
0.25%![]() |
購買 |
華安強化收益債券B | CNY | 1.193 2019-10-28 |
1.826 2019-10-28 |
0.17%![]() |
購買 |
華安穩固收益債券C | CNY | 1.090 2019-10-28 |
1.550 2019-10-28 |
0.18%![]() |
購買 |
華安穩固收益債券A | CNY | 1.126 2019-10-28 |
1.719 2019-10-28 |
0.09%![]() |
購買 |
華安可轉債A | CNY | 1.246 2019-10-28 |
1.246 2019-10-28 |
1.47%![]() |
購買 |
華安可轉債B | CNY | 1.207 2019-10-28 |
1.207 2019-10-28 |
1.43%![]() |
購買 |
華安信用四季紅A | CNY | 1.053 2019-10-28 |
1.463 2019-10-28 |
0.00%![]() |
購買 |
華安安心收益債券A | CNY | 1.107 2019-10-28 |
1.626 2019-10-28 |
0.36%![]() |
購買 |
華安安心收益債券B | CNY | 1.099 2019-10-28 |
1.627 2019-10-28 |
0.46%![]() |
購買 |
華安純債債券A | CNY | 1.0637 2019-10-28 |
1.3240 2019-10-28 |
-0.01%![]() |
購買 |
華安純債債券C | CNY | 1.0639 2019-10-28 |
1.3084 2019-10-28 |
-0.02%![]() |
購買 |
華安添鑫中短債A | CNY | 1.0150 2019-10-28 |
1.2932 2019-10-28 |
-0.03%![]() |
購買 |
華安雙債添利A | CNY | 1.2253 2019-10-28 |
1.5453 2019-10-28 |
0.19%![]() |
購買 |
華安雙債添利C | CNY | 1.2014 2019-10-28 |
1.5214 2019-10-28 |
0.18%![]() |
購買 |
華安年年紅債券A | CNY | 1.0430 2019-10-25 |
1.4280 2019-10-25 |
0.00%![]() |
購買 |
華安年年紅債券C | CNY | 1.0410 2019-10-25 |
1.2310 2019-10-25 |
-0.10%![]() |
購買 |
華安年年盈債券A | CNY | 1.021 2019-10-25 |
1.175 2019-10-25 |
-0.10%![]() |
購買 |
華安年年盈債券C | CNY | 1.019 2019-10-25 |
1.159 2019-10-25 |
-0.10%![]() |
購買 |
華安美元收益債A | CNY | 1.197 2019-10-25 |
1.197 2019-10-25 |
0.00%![]() |
購買 |
華安美元收益債C | CNY | 1.179 2019-10-25 |
1.179 2019-10-25 |
0.08%![]() |
購買 |
全球美元票息債A | CNY | 1.180 2019-10-25 |
1.180 2019-10-25 |
0.08%![]() |
購買 |
全球美元票息債C | CNY | 1.160 2019-10-25 |
1.160 2019-10-25 |
0.00%![]() |
購買 |
華安鼎豐 | CNY | 1.1784 2019-10-28 |
1.1784 2019-10-28 |
-0.01%![]() |
購買 |
華安安悅債券A | CNY | 1.0321 2019-10-28 |
1.0790 2019-10-28 |
-0.03%![]() |
購買 |
華安安悅債券C | CNY | 1.0314 2019-10-28 |
1.0879 2019-10-28 |
-0.04%![]() |
購買 |
華安信用四季紅C | CNY | 1.052 2019-10-28 |
1.109 2019-10-28 |
0.00%![]() |
購買 |
華安安浦債券A | CNY | 1.0107 2019-10-28 |
1.0407 2019-10-28 |
0.00%![]() |
購買 |
華安安浦債券C | CNY | 0.8985 2019-10-28 |
0.8985 2019-10-28 |
0.00%![]() |
購買 |
華安鼎益債券A | CNY | 1.0489 2019-10-28 |
1.0489 2019-10-28 |
-0.04%![]() |
購買 |
華安鼎益債券C | CNY | 1.0572 2019-10-28 |
1.0572 2019-10-28 |
-0.05%![]() |
購買 |
華安添鑫中短債C | CNY | 1.0133 2019-10-28 |
1.0133 2019-10-28 |
-0.03%![]() |
購買 |
華安中債1-3年政策金融債A | CNY | 1.0110 2019-10-28 |
1.0170 2019-10-28 |
-0.01%![]() |
購買 |
華安中債1-3年政策金融債C | CNY | 1.0105 2019-10-28 |
1.0165 2019-10-28 |
-0.01%![]() |
購買 |
華安安業債券A | CNY | 1.0056 2019-10-28 |
1.0056 2019-10-28 |
0.02%![]() |
購買 |
華安安業債券C | CNY | 1.0114 2019-10-28 |
1.0114 2019-10-28 |
0.02%![]() |
購買 |
華安安和債券A | CNY | -- | -- | -- | 購買 |
華安安和債券C | CNY | -- | -- | -- | 購買 |
華安中債7-10年國開債A | CNY | -- | -- | -- | 購買 |
華安中債7-10年國開債C | CNY | -- | -- | -- | 購買 |
華安現金富利貨幣A | CNY | 0.59952 2019-10-28 |
2.176% | 購買 |
華安現金富利貨幣B | CNY | 0.66522 2019-10-28 |
2.416% | 購買 |
華安日日鑫貨幣A | CNY | 0.6404 2019-10-28 |
2.366% | 購買 |
華安日日鑫貨幣B | CNY | 0.7060 2019-10-28 |
2.612% | 購買 |
華安匯財通貨幣 | CNY | 0.6301 2019-10-28 |
2.354% | 購買 |
華安現金寶貨幣A | CNY | 0.6541 2019-10-28 |
2.416% | 購買 |
華安現金寶貨幣B | CNY | 0.7201 2019-10-28 |
2.663% | 購買 |
華安養老2030三年 | CNY | 1.0156 2019-10-24 |
1.0156 2019-10-24 |
-0.05%![]() |
購買 |
華安年年紅債券A | CNY | 1.0430 2019-10-25 |
1.4280 2019-10-25 |
0.00%![]() |
購買 |
華安年年紅債券C | CNY | 1.0410 2019-10-25 |
1.2310 2019-10-25 |
-0.10%![]() |
購買 |
華安年年盈債券A | CNY | 1.021 2019-10-25 |
1.175 2019-10-25 |
-0.10%![]() |
購買 |
華安年年盈債券C | CNY | 1.019 2019-10-25 |
1.159 2019-10-25 |
-0.10%![]() |
購買 |
聚利18個月定開債A | CNY | 1.1050 2019-10-25 |
1.1050 2019-10-25 |
-0.07%![]() |
購買 |
聚利18個月定開債C | CNY | 1.0909 2019-10-25 |
1.0909 2019-10-25 |
-0.07%![]() |
購買 |
華安睿享定開混合A | CNY | 1.1500 2019-10-25 |
1.1500 2019-10-25 |
0.02%![]() |
購買 |
華安睿享定開混合C | CNY | 1.1359 2019-10-25 |
1.1359 2019-10-25 |
0.00%![]() |
購買 |
華安睿安定開混合A | CNY | 1.1533 2019-10-25 |
1.1533 2019-10-25 |
-0.03%![]() |
購買 |
華安睿安定開混合C | CNY | 1.1391 2019-10-25 |
1.1391 2019-10-25 |
-0.04%![]() |
購買 |
華安鼎瑞定開債 | CNY | 1.0245 2019-10-28 |
1.0895 2019-10-28 |
-0.03%![]() |
購買 |
華安安逸半年定開債 | CNY | 1.0169 2019-10-28 |
1.0731 2019-10-28 |
-0.05%![]() |
購買 |
華安睿明兩年定開混合A | CNY | 0.9461 2019-10-25 |
0.9461 2019-10-25 |
-0.01%![]() |
購買 |
華安睿明兩年定開混合C | CNY | 0.9319 2019-10-25 |
0.9319 2019-10-25 |
-0.04%![]() |
購買 |
華安安泰定開債 | CNY | 1.0165 2019-10-28 |
1.0165 2019-10-28 |
-0.01%![]() |
購買 |
華安安盛定開 | CNY | 1.0281 2019-10-28 |
1.0281 2019-10-28 |
0.01%![]() |
購買 |
華安鼎信3個月定開債 | CNY | 1.0153 2019-10-25 |
1.0153 2019-10-25 |
-0.15%![]() |
購買 |
華安安平定開 | CNY | 1.0135 2019-10-28 |
1.0135 2019-10-28 |
-0.02%![]() |
購買 |
華安年年豐定開債A | CNY | 1.0026 2019-10-25 |
1.0026 2019-10-25 |
-0.03%![]() |
購買 |
華安年年豐定開債C | CNY | 1.0019 2019-10-25 |
1.0019 2019-10-25 |
-0.04%![]() |
購買 |
華安安嘉定開 | CNY | 1.0008 2019-10-25 |
1.0008 2019-10-25 |
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購買 |
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”)的有關規定,華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)可能觸發基金合同終止情形,為保護基金份額持有人利益,現將相關事項提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名稱:華安睿享定期開放混合型發起式證券投資基金
基金代碼:A 類:003339(簡稱:華安睿享定開混合 A)、C 類:003340 (簡稱:華安睿享定開混合 C)
基金運作方式:契約型開放式
基金合同生效日:2016年11月2日
基金管理人名稱:華安基金管理有限公司
基金托管人名稱:中國民生銀行股份有限公司
二、可能觸發基金合同終止的情形說明
根據《基金合同》“第五部分 基金備案”之“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”及“第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算”之“二、《基金合同》的終止事由”的約定:《基金合同》生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元的,基金合同自動終止。
三、其他需要提示的事項
1、本基金以定期開放方式運作,自基金合同生效日(含該日)起或自每一個到期開放期結束之日次日起(含該日)至三個公歷年后對應日(如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日)止的期間,為本基金的一個運作周期。本基金在每個運作周期內以封閉期和期間開放期相交替的方式運作,共包含6個封閉期和5個期間開放期。在每個運作周期內,第一個期間開放期的首日為該運作周期首日的6個月后對應日,第二個期間開放期的首日為該運作周期首日的12個月后對應日,第三個期間開放期的首日為該運作周期首日的18個月后對應日,第四個期間開放期的首日為該運作周期首日的24個月后對應日,第五個期間開放期的首日為該運作周期首日的30個月后對應日。如上述對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日。本基金的每個期間開放期原則上不少于1個工作日且最長不超過5個工作日,具體期間以基金管理人屆時公告為準。在期間開放期內,投資者可辦理本基金的申購與贖回。在每個運作周期內,除期間開放期以外,均為封閉期。在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回。
每個運作周期結束后第一個工作日起,本基金進入到期開放期,投資者可在到期開放期內進行本基金的申購與贖回。本基金的每個到期開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作日,到期開放期的具體期間以基金管理人屆時公告為準。
若本基金在2019年11月2日出現基金合同終止事由,根據基金合同約定,需在30個工作日內成立基金財產清算小組。由于本基金目前處于封閉期,為保護基金份額持有人利益,本基金將根據基金合同的約定于2019年11月5日進入到期開放期,本次開放期只開放贖回不開放申購,開放期不少于5個工作日且不超過20個工作日,并對不歸入基金資產部分的贖回費根據不同銷售機構的銷售政策進行豁免,基金份額持有人可在本次開放期選擇贖回,具體安排詳見基金管理人相關公告。
2、開放期結束后,本基金進入清算程序,基金管理人不再接受基金份額持有人提出的份額申購、贖回申請,本基金停止收取基金管理費、基金托管費和銷售服務費。
3、基金合同終止情形發生時,應在30個工作日內成立基金財產清算小組,基金財產清算小組在中國證監會的監督下進行基金清算。依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
4、投資者欲了解本基金的詳細情況,請認真閱讀本基金基金合同及本基金招募說明書,投資者可通過以下途徑咨詢:
機構名稱:華安基金管理有限公司
客服熱線:40088-50099
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2019年10 月24日